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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 2 962.00 | 2 843.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 269 589.00 | | 269 589.00 | 269 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 020.00 | 246 841.00 | 31 179.00 | 278 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 210.00 | 249 802.00 | 372 407.00 | 622 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 676.00 | | 314 676.00 | 314 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 209.00 | | 753 209.00 | 753 209.00 |
BZ Autres créances | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CF Disponibilités | 2 961 866.00 | | 2 961 866.00 | 2 961 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 936.00 | | 4 382 936.00 | 4 382 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 146.00 | 249 802.00 | 4 755 343.00 | 5 005 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
CU Autres participations | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 802.00 | 1 039 620.00 | | 1 086 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 631.00 | 134 182.00 | | 68 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 433.00 | 1 558 802.00 | | 1 540 433.00 |
DP Provisions pour risques | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 509.00 | 71 927.00 | | 87 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 037.00 | 102 455.00 | | 118 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 711.00 | 27 729.00 | | 17 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 29 871.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 474.00 | 415 379.00 | | 495 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 351.00 | 1 312 587.00 | | 1 283 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 927.00 | 202 916.00 | | 220 927.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 13 814.00 | | 20 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 735.00 | 921 121.00 | | 1 058 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 873.00 | 2 923 416.00 | | 3 096 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 343.00 | 4 584 673.00 | | 4 755 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 780.00 | 2 490 327.00 | | 2 593 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 694 586.00 | | 4 694 586.00 | 4 694 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 586.00 | | 4 694 586.00 | 4 694 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | 11 250.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | 15 226.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 11 250.00 | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 41 778.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 25 278.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 016.00 | 5 152 401.00 | | 4 811 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 385.00 | 5 018 219.00 | | 4 742 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 631.00 | 134 182.00 | | 68 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 192.00 | | 14 592.00 | 722 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 575.00 | 622 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 519.00 | 275 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 056.00 | 278 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 651.00 | | 14 424.00 | 350 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 628.00 | | 168.00 | 68 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 720.00 | 13 106.00 | 113 024.00 | 349 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 546.00 | 1 935.00 | 27 519.00 | 28 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 174.00 | 11 171.00 | 85 505.00 | 321 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 455.00 | 15 582.00 | | 102 455.00 |
6T Sur comptes clients | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 411.00 | 15 582.00 | 9 955.00 | 112 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 582.00 | 9 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 351.00 | 1 283 351.00 | | 1 283 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058 735.00 | 1 058 735.00 | | 1 058 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 753 209.00 | 753 209.00 | | 753 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 711.00 | 10 092.00 | 7 619.00 | 17 711.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 197.00 | 1 106 394.00 | 12 803.00 | 1 119 197.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 399.00 | 2 593 780.00 | 7 619.00 | 2 601 399.00 |