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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077.00 | 7 157.00 | 920.00 | 8 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 172.00 | 7 157.00 | 251 015.00 | 258 172.00 |
BN En cours de production de biens | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BT Marchandises | 63 762.00 | 7 423.00 | 56 339.00 | 63 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 941.00 | 10 050.00 | 269 891.00 | 279 941.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CF Disponibilités | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 143.00 | 17 473.00 | 416 670.00 | 434 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 427.00 | 24 630.00 | 668 797.00 | 693 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 257.00 | -336 904.00 | | -368 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 521.00 | -31 353.00 | | -43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 234 810.00 | 278 331.00 | | 234 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 124.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 422.00 | 291 686.00 | | 349 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | 29 156.00 | | 22 308.00 |
EA Autres dettes | 41 614.00 | 27 738.00 | | 41 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 986.00 | 369 203.00 | | 433 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 797.00 | 647 534.00 | | 668 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 986.00 | 369 203.00 | | 433 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 124.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 910.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 56 723.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784.00 | 56 723.00 | | 15 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 784.00 | 56 723.00 | | 15 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 571.00 | 185 319.00 | | 192 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 092.00 | 216 672.00 | | 236 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 521.00 | -31 353.00 | | -43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 254.00 | | 1 039.00 | 337 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 121.00 | 258 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 121.00 | 8 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | | 1 039.00 | 87 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 622.00 | 656.00 | 80 121.00 | 86 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 622.00 | 656.00 | 80 121.00 | 86 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 726.00 | 697.00 | | 6 726.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 776.00 | 697.00 | | 16 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | 697.00 | | 16 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 422.00 | 349 422.00 | | 349 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 269 891.00 | 269 891.00 | | 269 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 986.00 | 433 986.00 | | 433 986.00 |