| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 034.00 | 832.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 520.00 | 39 050.00 | 2 470.00 | 41 520.00 |
BN En cours de production de biens | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 597 548.00 | | 597 548.00 | 597 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 626.00 | | 663 626.00 | 663 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 146.00 | 39 050.00 | 666 096.00 | 705 146.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 445 996.00 | 445 274.00 | | 445 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | 722.00 | | -4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 451 867.00 | 456 058.00 | | 451 867.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 188.00 | 186 920.00 | | 160 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 904.00 | 14 619.00 | | 17 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 928.00 | 202 375.00 | | 178 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 096.00 | 693 733.00 | | 666 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 213.00 | 1 680.00 | 99 893.00 | 98 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 213.00 | 1 680.00 | 99 893.00 | 98 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 443.00 | 126 801.00 | | 106 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 633.00 | 126 078.00 | | 110 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 191.00 | 722.00 | | -4 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 499.00 | | 21.00 | 41 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 21.00 | 1 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | 737.00 | | 38 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 313.00 | 737.00 | | 38 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 188.00 | 160 188.00 | | 160 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111.00 | 12 495.00 | 1 617.00 | 14 111.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 832.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | 3 689.00 | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 10 948.00 | 10 085.00 | | 10 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626.00 | 2 155.00 | | 626.00 |
YT Sous‐traitance | 9 476.00 | 12 505.00 | | 9 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 585.00 | 4 101.00 | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 403.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 235.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 590.00 | 32 536.00 | | 28 590.00 |