| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
AP Constructions | 2 257 623.00 | 1 204 054.00 | 1 053 569.00 | 2 257 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387.00 | 8 603.00 | 9 784.00 | 18 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 252.00 | 25 192.00 | 40 061.00 | 65 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 199.00 | 1 290 034.00 | 1 360 165.00 | 2 650 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BZ Autres créances | 684 520.00 | 9 211.00 | 675 309.00 | 684 520.00 |
CF Disponibilités | 271 722.00 | | 271 722.00 | 271 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 606.00 | 9 211.00 | 1 008 396.00 | 1 017 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 805.00 | 1 299 244.00 | 2 368 561.00 | 3 667 805.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | 1 061.00 | 800.00 | 1 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 387.00 | 260 364.00 | | 371 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 236.00 | 111 023.00 | | 279 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 925.00 | 749 689.00 | | 1 028 925.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 365.00 | 4 969.00 | | 4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 870.00 | 1 122 271.00 | | 1 020 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 498.00 | 363 034.00 | | 192 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 27 362.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 074.00 | 49 853.00 | | 82 074.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 6 311.00 | | 9 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 735.00 | 94 513.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 636.00 | 1 668 311.00 | | 1 339 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 561.00 | 2 418 000.00 | | 2 368 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 674 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
FG Production vendue services | 621 167.00 | | 621 167.00 | 621 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 167.00 | | 1 052 167.00 | 1 052 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 236.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 851.00 | 25.00 | | 99 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 851.00 | 25.00 | | 99 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 267.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 267.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 681.00 | -242.00 | | 99 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 295.00 | 38 466.00 | | 97 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 255.00 | 565 317.00 | | 1 162 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 019.00 | 454 294.00 | | 883 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 236.00 | 111 023.00 | | 279 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 148.00 | 38 051.00 | | 2 612 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 199.00 | | | 2 650 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 597.00 | | | 2 587 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 547.00 | 38 051.00 | | 2 549 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 139.00 | 78 895.00 | | 1 160 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 954.00 | 78 895.00 | | 1 158 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 449.00 | | 8 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 762.00 | 449.00 | | 59 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 762.00 | 449.00 | | 59 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 684 320.00 | 684 320.00 | | 684 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 857.00 | 127 746.00 | 521 005.00 | 1 020 857.00 |
VI Groupe et associés | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 719.00 | 742 163.00 | 59 556.00 | 801 719.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 636.00 | 446 525.00 | 521 005.00 | 1 339 636.00 |