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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 5 336.00 | 125 008.00 | 130 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 141.00 | 23 517.00 | 24 625.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 540.00 | 119 581.00 | 959.00 | 120 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 225.00 | 153 533.00 | 150 692.00 | 304 225.00 |
BT Marchandises | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 755.00 | | 273 755.00 | 273 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 980.00 | 153 533.00 | 424 447.00 | 577 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 938.00 | 300 938.00 | | 300 938.00 |
DH Report à nouveau | -114 957.00 | | | -114 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | -114 957.00 | | 30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 224 763.00 | 194 366.00 | | 224 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 316.00 | 103 305.00 | | 82 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 54 143.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 57 082.00 | | 50 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 57 443.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 1 540.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 684.00 | 273 513.00 | | 199 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 447.00 | 467 879.00 | | 424 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 967.00 | 191 197.00 | | 138 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
FG Production vendue services | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 555.00 | | 529 555.00 | 529 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 374.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 558.00 | 888 475.00 | | 529 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 161.00 | 1 003 432.00 | | 499 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 397.00 | -114 957.00 | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 225.00 | | 27 000.00 | 277 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 681.00 | | 27 000.00 | 141 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 098.00 | 3 436.00 | | 150 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 662.00 | 3 436.00 | | 139 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 316.00 | 21 599.00 | 60 717.00 | 82 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 684.00 | 138 967.00 | 60 717.00 | 199 684.00 |