| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 354.00 | 124 689.00 | 5 664.00 | 130 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 952.00 | 124 689.00 | 30 263.00 | 154 952.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 861 108.00 | 176 683.00 | 70 684 425.00 | 70 861 108.00 |
BZ Autres créances | 3 398 964.00 | | 3 398 964.00 | 3 398 964.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 369 990.00 | 176 683.00 | 74 193 307.00 | 74 369 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 524 942.00 | 301 372.00 | 74 223 570.00 | 74 524 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 871.00 | -28 990.00 | | 51 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 367.00 | 80 861.00 | | 1 201 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 102.00 | 483 735.00 | | 1 685 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 435 172.00 | 132 171.00 | | 435 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 172.00 | 206 399.00 | | 435 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 159 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057 358.00 | 3 941 809.00 | | 5 057 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 423 109.00 | 12 472 938.00 | | 55 423 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570 900.00 | 6 156 253.00 | | 11 570 900.00 |
EA Autres dettes | | 49 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 930.00 | 306 295.00 | | 51 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 103 297.00 | 24 119 743.00 | | 72 103 297.00 |
ED (V) | | 119 004.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 223 570.00 | 24 928 881.00 | | 74 223 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 394 757.00 | 27 479.00 | 82 422 236.00 | 82 394 757.00 |
FG Production vendue services | 913 075.00 | 492 528.00 | 1 405 603.00 | 913 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 772 093.00 | 8 055 746.00 | 83 827 839.00 | 75 772 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 895 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 229 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 58 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 492 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 491.00 | | | 74 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 491.00 | 156 962.00 | | 104 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 495.00 | 1 481.00 | | 379 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 004.00 | 155 482.00 | | -275 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 882.00 | | 21 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 606 113.00 | 88 395 590.00 | | 84 606 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 404 746.00 | 88 314 729.00 | | 83 404 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 367.00 | 80 861.00 | | 1 201 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 081.00 | | 29.00 | 259 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 284.00 | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 158.00 | 154 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 774.00 | 130 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 098.00 | | 29.00 | 210 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 961.00 | 5 526.00 | 43 798.00 | 162 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 861.00 | 5 526.00 | 31 698.00 | 150 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 399.00 | 333 001.00 | 104 228.00 | 206 399.00 |
6T Sur comptes clients | 129 733.00 | 113 330.00 | 66 380.00 | 129 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 733.00 | 113 330.00 | 66 380.00 | 129 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 132.00 | 446 331.00 | 170 608.00 | 336 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 911.00 | 66 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 420.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 057 358.00 | 5 057 358.00 | | 5 057 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 423 109.00 | 55 423 109.00 | | 55 423 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 70 861 108.00 | 70 502 374.00 | 358 734.00 | 70 861 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 057 588.00 | 3 057 588.00 | | 3 057 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 450.00 | | | 1 159 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 956.00 | 315 956.00 | | 315 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 390 781.00 | 74 007 449.00 | 383 332.00 | 74 390 781.00 |
VW T.V.A. | 11 079 603.00 | 11 019 814.00 | 59 789.00 | 11 079 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 103 297.00 | 72 043 508.00 | 59 789.00 | 72 103 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |