| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 898.00 | 172 579.00 | 3 319.00 | 175 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 6 291.00 | 5 295.00 | 11 586.00 |
BF Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 662.00 | 216 006.00 | 15 656.00 | 231 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 916.00 | 2 566.00 | 232 350.00 | 234 916.00 |
BZ Autres créances | 566 797.00 | | 566 797.00 | 566 797.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 311.00 | 2 566.00 | 809 744.00 | 812 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 974.00 | 218 573.00 | 825 400.00 | 1 043 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 100 061.00 | 17 484.00 | | 100 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 127.00 | 82 576.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 154 112.00 | 141 984.00 | | 154 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 127.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 267.00 | 461 832.00 | | 453 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 64 900.00 | | 105 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 944.00 | 110 807.00 | | 111 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 288.00 | 637 667.00 | | 671 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 400.00 | 779 652.00 | | 825 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 914 354.00 | | 914 354.00 | 914 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 625.00 | | 914 625.00 | 914 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 32 146.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 028.00 | 1 044 815.00 | | 930 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 901.00 | 962 238.00 | | 917 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 127.00 | 82 576.00 | | 12 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 882.00 | | 3 781.00 | 227 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 530.00 | | 3 781.00 | 220 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 368.00 | 1 639.00 | | 214 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 057.00 | 1 639.00 | | 214 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 267.00 | 453 267.00 | | 453 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
UP Prêts | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 552 594.00 | 552 594.00 | | 552 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 795.00 | 808 795.00 | | 808 795.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 289.00 | 671 289.00 | | 671 289.00 |