| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 388.00 | 51 676.00 | 8 712.00 | 60 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 352 508.00 | 27 561 637.00 | 17 790 871.00 | 45 352 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 885 984.00 | | 885 984.00 | 885 984.00 |
CF Disponibilités | 1 846 038.00 | | 1 846 038.00 | 1 846 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 117.00 | | 2 734 117.00 | 2 734 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 086 625.00 | 27 561 637.00 | 20 524 988.00 | 48 086 625.00 |
CU Autres participations | 45 289 867.00 | 27 507 708.00 | 17 782 159.00 | 45 289 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 410 240.00 | 16 410 240.00 | | 16 410 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 606 879.00 | 15 606 879.00 | | 15 606 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 864 250.00 | 864 250.00 | | 864 250.00 |
DG Autres réserves | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DH Report à nouveau | -15 268 185.00 | -15 264 268.00 | | -15 268 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | -3 917.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 17 652 225.00 | 17 652 573.00 | | 17 652 225.00 |
DP Provisions pour risques | 21 179.00 | 89 500.00 | | 21 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 179.00 | 89 500.00 | | 21 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 927.00 | 8 332.00 | | 927 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 87 158.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 290.00 | 1 149 486.00 | | 1 241 290.00 |
EA Autres dettes | 616 913.00 | 628 500.00 | | 616 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 584.00 | 1 873 476.00 | | 2 851 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 524 988.00 | 19 615 549.00 | | 20 524 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 238.00 | | 1 955 238.00 | 1 955 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 238.00 | | 1 955 238.00 | 1 955 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 218.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 266.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -3 266.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 368.00 | 4 291 869.00 | | 4 022 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 716.00 | 4 295 786.00 | | 4 022 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348.00 | -3 917.00 | | -348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 350 690.00 | | 2 082.00 | 45 350 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 289 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 45 352 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 60 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 571.00 | | 2 082.00 | 58 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 289 867.00 | | | 45 289 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 552.00 | 4 639.00 | 262.00 | 49 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | 4 639.00 | 262.00 | 47 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 500.00 | 1 179.00 | 69 500.00 | 89 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 507 708.00 | | | 27 507 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 597 208.00 | 1 179.00 | 69 500.00 | 27 597 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | 69 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 824.00 | 727 824.00 | | 727 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 410.00 | 479 410.00 | | 479 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
VC Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 927 927.00 | 927 927.00 | | 927 927.00 |
VP Divers | 81 044.00 | 47 662.00 | 33 382.00 | 81 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 460.00 | 662 460.00 | | 662 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 879.00 | 854 697.00 | 33 382.00 | 888 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 584.00 | 2 851 584.00 | | 2 851 584.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 616 913.00 | 616 913.00 | | 616 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |