| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 922 049.00 | | 922 049.00 | 922 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 049.00 | | 922 049.00 | 922 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 853 567.00 | | 853 567.00 | 853 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 054 468.00 | | 1 054 468.00 | 1 054 468.00 |
110 Total général Actif | 1 976 517.00 | | 1 976 517.00 | 1 976 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 183 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 728 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 976 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 000.00 | 184 000.00 | | 516 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 119 307.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 035.00 | 303 307.00 | | 516 035.00 |
242 Autres charges externes. | 28 611.00 | 4 939.00 | | 28 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 34.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 840.00 | 93 783.00 | | 374 840.00 |
252 Charges sociales | 85 258.00 | 25 623.00 | | 85 258.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 489 390.00 | 124 379.00 | | 489 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 645.00 | 178 927.00 | | 26 645.00 |
280 Produits financiers | 194 210.00 | 4 130.00 | | 194 210.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 810.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 12 388.00 | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 686.00 | 168 859.00 | | 214 686.00 |