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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 087.00 | 29 060.00 | 6 027.00 | 35 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 637.00 | 29 060.00 | 7 576.00 | 36 637.00 |
060 Stock marchandises | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | 5 911.00 | 67 032.00 | 72 943.00 |
072 Créances – Autres | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
084 Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 941.00 | 5 911.00 | 138 030.00 | 143 941.00 |
110 Total général Actif | 180 578.00 | 34 971.00 | 145 606.00 | 180 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 545.00 | 118 179.00 | | 146 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 080.00 | 77 110.00 | | 74 080.00 |
230 Autres produits | 2 826.00 | 7 049.00 | | 2 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 450.00 | 202 337.00 | | 223 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 332.00 | 83 314.00 | | 119 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 542.00 | 459.00 | | -7 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 753.00 | 54 990.00 | | 53 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 728.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 465.00 | 43 366.00 | | 42 465.00 |
252 Charges sociales | 2 462.00 | 12 943.00 | | 2 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 511.00 | 4 322.00 | | 5 511.00 |
256 Dotations aux provisions | | 460.00 | | |
262 Autres charges | 3 667.00 | 2 027.00 | | 3 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 353.00 | 203 860.00 | | 221 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 097.00 | -1 522.00 | | 2 097.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 830.00 | 2 435.00 | | 2 830.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 1 854.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 377.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | -1 312.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |