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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 752.00 | | 1 861 752.00 | 1 861 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 399.00 | 1 390.00 | 2 085 009.00 | 2 086 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 053 929.00 | | 1 053 929.00 | 1 053 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 113.00 | 55 489.00 | 865 624.00 | 921 113.00 |
CF Disponibilités | 1 754 868.00 | | 1 754 868.00 | 1 754 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 060.00 | 55 489.00 | 3 675 571.00 | 3 731 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 459.00 | 56 879.00 | 5 760 580.00 | 5 817 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 223 226.00 | | 223 226.00 | 223 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 120.00 | 1 067 120.00 | | 1 067 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 083.00 | 85 711.00 | | 94 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
DG Autres réserves | 4 474 338.00 | 4 581 050.00 | | 4 474 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | 8 371.00 | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 087.00 | 5 796 293.00 | | 5 717 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 11 776.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | 3 454.00 | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 493.00 | 15 230.00 | | 43 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 580.00 | 5 811 524.00 | | 5 760 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 493.00 | 15 230.00 | | 43 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 905.00 | 82 794.00 | | 115 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 400.00 | 74 423.00 | | 88 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | 8 371.00 | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 611.00 | | 21 240.00 | 2 076 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 452.00 | 2 085 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 2 086 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 221.00 | | 21 240.00 | 2 075 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 17 023.00 | 609.00 | 39 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 17 023.00 | 609.00 | 39 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 075.00 | 17 023.00 | 609.00 | 39 075.00 |
UG ‐ Financières | | 17 023.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 861 752.00 | | 1 861 752.00 | 1 861 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 929.00 | 153 929.00 | 900 000.00 | 1 053 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 862.00 | 155 110.00 | 2 761 752.00 | 2 916 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |