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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 14 013.00 | 17 575.00 | 31 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 058.00 | 20 825.00 | 70 232.00 | 91 058.00 |
BN En cours de production de biens | 444 219.00 | | 444 219.00 | 444 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 343.00 | | 100 343.00 | 100 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 797.00 | 12 842.00 | 300 954.00 | 313 797.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 016.00 | 12 842.00 | 997 173.00 | 1 010 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 075.00 | 33 668.00 | 1 067 406.00 | 1 101 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 328.00 | | | 165 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 158.00 | | | 603 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 797.00 | | | 883 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 406.00 | | | 1 067 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 734.00 | | | 878 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 786.00 | | 930 786.00 | 930 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 786.00 | | 930 786.00 | 930 786.00 |
FM Production stockée | | | 219 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 23 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 656.00 | | | 1 183 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 322.00 | | | 1 168 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 159.00 | 603 159.00 | | 603 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 287 357.00 | 287 357.00 | | 287 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032.00 | 4 969.00 | 5 063.00 | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 654.00 | 353 214.00 | 26 440.00 | 379 654.00 |
VW T.V.A. | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 798.00 | 878 734.00 | 5 063.00 | 883 798.00 |