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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 15 822.00 | 1 347.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 060.00 | 15 822.00 | 2 238.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 721.00 | 15 822.00 | 4 899.00 | 20 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DH Report à nouveau | -786 787.00 | 155 359.00 | | -786 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | -942 146.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | -709 296.00 | -729 612.00 | | -709 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 559.00 | 24 759.00 | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 7 346.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | 23 900.00 | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 677 677.00 | 622 889.00 | | 677 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 195.00 | 758 078.00 | | 714 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899.00 | 28 466.00 | | 4 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 522.00 | 743 691.00 | | 710 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 879 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 184.00 | 4 701.00 | | 958 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 868.00 | 946 847.00 | | 937 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | -942 146.00 | | 20 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 894.00 | | 166.00 | 896 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 000.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 000.00 | 18 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 726.00 | | 166.00 | 879 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 744.00 | 1 078.00 | | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | 1 078.00 | | 14 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 879 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 677.00 | 677 677.00 | | 677 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 559.00 | 10 886.00 | 3 673.00 | 14 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083.00 | 2 192.00 | 891.00 | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 195.00 | 710 522.00 | 3 673.00 | 714 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | -2 500.00 | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 5 780.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 3 350.00 | 4 917.00 | | 3 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291.00 | 1 200.00 | | 291.00 |
YT Sous‐traitance | 8 012.00 | 25 852.00 | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 558.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | -1 942.00 | | 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 319.00 | 2 514.00 | | 3 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 598.00 | 37 748.00 | | 15 598.00 |