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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 529.00 | 3 529.00 | 20 000.00 | 23 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 1 209 030.00 | | 1 209 030.00 | 1 209 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 817.00 | | 1 323 817.00 | 1 323 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 346.00 | 3 529.00 | 1 343 817.00 | 1 347 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 847.00 | | | 483 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -369 859.00 | | | -369 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 811.00 | | | 817 811.00 |
DL TOTAL (I) | 980 989.00 | | | 980 989.00 |
DP Provisions pour risques | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EA Autres dettes | 111 047.00 | | | 111 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 817.00 | | | 1 343 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 378.00 | | 348 378.00 | 348 378.00 |
FG Production vendue services | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 124.00 | | 536 124.00 | 536 124.00 |
FM Production stockée | | | -82 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -59 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 061.00 | | | 420 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 217.00 | | | 425 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 575.00 | | | 1 538 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 764.00 | | | 720 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 811.00 | | | 817 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 747.00 | | 3 170.00 | 181 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 389.00 | 23 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 756.00 | | 3 170.00 | 155 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 919.00 | 3 730.00 | 90 121.00 | 89 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | 3 730.00 | 90 121.00 | 86 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927.00 | 228.00 | 5 155.00 | 4 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 600.00 | | 531 000.00 | 568 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 527.00 | 228.00 | 536 155.00 | 573 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VB T. V. A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VC Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VI Groupe et associés | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |