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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AH Fonds commercial | 319 622.00 | 319 622.00 | | 319 622.00 |
AN Terrains | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
AP Constructions | 956 246.00 | 682 206.00 | 274 040.00 | 956 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 936.00 | 1 687 135.00 | 145 801.00 | 1 832 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 430.00 | 1 352 825.00 | 6 605.00 | 1 359 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 380.00 | 4 052 617.00 | 500 762.00 | 4 553 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 843.00 | 77 055.00 | 196 789.00 | 273 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 985.00 | 5 253.00 | 831 732.00 | 836 985.00 |
BZ Autres créances | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
CF Disponibilités | 1 133 772.00 | | 1 133 772.00 | 1 133 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 606.00 | 82 308.00 | 2 338 299.00 | 2 420 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 733.00 | 4 134 925.00 | 2 861 807.00 | 6 996 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 900.00 | 999 900.00 | | 999 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 556 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 484.00 | -2 767 403.00 | | -97 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 640.00 | 113 519.00 | | -76 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 777.00 | 1 122 415.00 | | 1 045 777.00 |
DP Provisions pour risques | 84 688.00 | 77 886.00 | | 84 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 688.00 | 77 886.00 | | 84 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 676.00 | 416 676.00 | | 416 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 185.00 | 1 817 295.00 | | 894 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 000.00 | 290 350.00 | | 242 000.00 |
EA Autres dettes | 50 141.00 | 41 255.00 | | 50 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 001.00 | 2 565 576.00 | | 1 603 001.00 |
ED (V) | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 807.00 | 3 894 219.00 | | 2 861 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 001.00 | 2 565 576.00 | | 1 603 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 676.00 | | | 416 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 626.00 | 1 824 655.00 | 4 642 281.00 | 2 817 626.00 |
FG Production vendue services | 296 611.00 | 114 357.00 | 410 967.00 | 296 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 237.00 | 1 939 012.00 | 5 053 249.00 | 3 114 237.00 |
FM Production stockée | | | 74 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 228 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 747.00 | |
GE Autres charges | | | 51 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 767.00 | 4 697 710.00 | | 5 228 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 406.00 | 4 584 191.00 | | 5 305 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 640.00 | 113 519.00 | | -76 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 472.00 | 38 584.00 | | 51 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 989.00 | | 38 391.00 | 4 514 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 553 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 538.00 | | 38 391.00 | 4 179 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 638.00 | 149 357.00 | | 3 583 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 810.00 | 149 357.00 | | 3 572 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 886.00 | 22 747.00 | 15 945.00 | 77 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 406.00 | 77 055.00 | 38 406.00 | 38 406.00 |
6T Sur comptes clients | 21 640.00 | | 16 387.00 | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 668.00 | 77 055.00 | 54 793.00 | 379 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 554.00 | 99 802.00 | 70 738.00 | 457 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 802.00 | 54 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 185.00 | 894 185.00 | | 894 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 985.00 | 836 985.00 | | 836 985.00 |
VC Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VI Groupe et associés | 416 676.00 | 416 676.00 | | 416 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 421.00 | 996 421.00 | 5 000.00 | 1 001 421.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 001.00 | 1 603 001.00 | | 1 603 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |