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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
AP Constructions | 192 179.00 | 103 894.00 | 88 285.00 | 192 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 456.00 | 2 610 618.00 | 1 178 838.00 | 3 789 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 478.00 | 1 138 574.00 | 850 904.00 | 1 989 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 559.00 | 3 854 146.00 | 2 287 413.00 | 6 141 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 133.00 | 25 332.00 | 659 800.00 | 685 133.00 |
BZ Autres créances | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 438 219.00 | | 438 219.00 | 438 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 410.00 | 25 332.00 | 1 729 078.00 | 1 754 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 969.00 | 3 879 479.00 | 4 016 490.00 | 7 895 969.00 |
CU Autres participations | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 903.00 | | | 903.00 |
DG Autres réserves | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
DH Report à nouveau | 868 707.00 | | | 868 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DK Provisions réglementées | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 577.00 | | | 1 668 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 182.00 | | | 1 131 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 083.00 | | | 478 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 496.00 | | | 403 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 143.00 | | | 329 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 913.00 | | | 2 347 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 490.00 | | | 4 016 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 785.00 | | | 1 505 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 089.00 | | 678 848.00 | 5 697 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 378.00 | 6 141 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 378.00 | 5 975 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 660.00 | | 678 546.00 | 5 531 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 368.00 | | 302.00 | 29 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 595.00 | 566 381.00 | 208 830.00 | 3 496 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 534.00 | 566 381.00 | 208 830.00 | 3 495 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 386.00 | 25 861.00 | 20 175.00 | 166 386.00 |
6T Sur comptes clients | 38 137.00 | 14 794.00 | 27 598.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 14 794.00 | 27 598.00 | 38 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 523.00 | 40 655.00 | 47 773.00 | 204 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 794.00 | 27 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 861.00 | 20 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 432.00 | 39 721.00 | 69 710.00 | 109 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 496.00 | 403 496.00 | | 403 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 655 806.00 | 655 806.00 | | 655 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 182.00 | 361 815.00 | 768 782.00 | 1 131 182.00 |
VI Groupe et associés | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 605.00 | | | 420 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 173.00 | 900 455.00 | 29 718.00 | 930 173.00 |
VW T.V.A. | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 862.00 | 1 137 133.00 | 838 492.00 | 2 344 862.00 |