| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 023.00 | 23 710.00 | 2 313.00 | 26 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 8 324.00 | 1 466.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 220.00 | 15 929.00 | 5 290.00 | 21 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 750.00 | 50 931.00 | 18 820.00 | 69 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CF Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 885.00 | | 151 885.00 | 151 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 635.00 | 50 931.00 | 170 704.00 | 221 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 010.00 | 89 203.00 | | 94 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | 4 807.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 118 765.00 | 102 395.00 | | 118 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 1 856.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 7 921.00 | | 17 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 27 827.00 | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 939.00 | 37 604.00 | | 51 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 704.00 | 140 000.00 | | 170 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 939.00 | 37 604.00 | | 51 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 318.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 441.00 | 294 677.00 | | 332 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 071.00 | 289 870.00 | | 316 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 370.00 | 4 807.00 | | 16 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 635.00 | | 5 115.00 | 64 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | | 5 115.00 | 51 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 085.00 | 1 846.00 | | 49 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 118.00 | 1 846.00 | | 46 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 379.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 095.00 | 73 207.00 | | 106 095.00 |
ST Autres comptes | 75 428.00 | 73 990.00 | | 75 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 127.00 | 20 112.00 | | 20 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118.00 | 1 980.00 | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 105.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 3 484.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 742.00 | 60 831.00 | | 58 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 610.00 | 16 009.00 | | 19 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 767.00 | 169 289.00 | | 203 767.00 |