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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 010.00 | 479 125.00 | 116 886.00 | 596 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 485.00 | 488 640.00 | 137 845.00 | 626 485.00 |
BT Marchandises | 597 136.00 | 32 973.00 | 564 163.00 | 597 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 764.00 | 30 237.00 | 670 527.00 | 700 764.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 760 876.00 | | 760 876.00 | 760 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 695.00 | 63 210.00 | 2 046 485.00 | 2 109 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 180.00 | 551 850.00 | 2 184 330.00 | 2 736 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DG Autres réserves | 325 757.00 | 304 366.00 | | 325 757.00 |
DH Report à nouveau | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 616.00 | 201 021.00 | | 326 616.00 |
DL TOTAL (I) | 720 931.00 | 573 945.00 | | 720 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 079.00 | 839 151.00 | | 457 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 305.00 | 124 648.00 | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 013.00 | 750 951.00 | | 598 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 045.00 | 298 790.00 | | 324 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 958.00 | 10 261.00 | | 60 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 400.00 | 2 023 801.00 | | 1 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 330.00 | 2 597 746.00 | | 2 184 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 250.00 | | 19 105.00 | 611 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 626 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 599 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 830.00 | | 19 105.00 | 583 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 542.00 | 39 539.00 | 3 441.00 | 452 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 082.00 | 39 539.00 | 3 441.00 | 446 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 925.00 | 32 973.00 | 23 925.00 | 23 925.00 |
6T Sur comptes clients | 33 174.00 | 36 192.00 | 39 129.00 | 33 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 099.00 | 69 165.00 | 63 054.00 | 57 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 099.00 | 69 165.00 | 63 054.00 | 57 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 165.00 | 63 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 013.00 | 598 013.00 | | 598 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
UX Autres créances clients | 664 420.00 | 664 420.00 | | 664 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 079.00 | 216 337.00 | 240 742.00 | 457 079.00 |
VI Groupe et associés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 078.00 | | | 382 078.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 643.00 | 751 684.00 | 20 959.00 | 772 643.00 |
VW T.V.A. | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 400.00 | 1 222 658.00 | 240 742.00 | 1 463 400.00 |