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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 004.00 | 5 985.00 | 81 019.00 | 87 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
BZ Autres créances | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
CF Disponibilités | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 233.00 | 5 985.00 | 489 248.00 | 495 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 195 111.00 | 137 951.00 | | 195 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 372.00 | 57 160.00 | | 78 372.00 |
DL TOTAL (I) | 324 083.00 | 245 711.00 | | 324 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 386.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 783.00 | 308.00 | | 34 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 14 020.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 39 218.00 | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 43 296.00 | 1 068.00 | | 43 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 165.00 | 55 001.00 | | 165 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 248.00 | 300 712.00 | | 489 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 165.00 | 55 001.00 | | 165 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
VB T. V. A. | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 930.00 | 96 930.00 | | 96 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 426.00 | 272 426.00 | | 272 426.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |