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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
AH Fonds commercial | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 958.00 | 300 958.00 | | 300 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 626.00 | 367 210.00 | 65 415.00 | 432 626.00 |
BT Marchandises | 340 052.00 | | 340 052.00 | 340 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 705.00 | 38 831.00 | 409 873.00 | 448 705.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CF Disponibilités | 427 436.00 | | 427 436.00 | 427 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 058.00 | 38 831.00 | 1 192 227.00 | 1 231 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 685.00 | 406 042.00 | 1 257 642.00 | 1 663 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 513.00 | | | 415 513.00 |
DL TOTAL (I) | 749 283.00 | | | 749 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 359.00 | | | 508 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 642.00 | | | 1 257 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 359.00 | | | 508 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 667.00 | | | 491 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 041.00 | 432 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 041.00 | 336 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 733.00 | | | 395 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 251.00 | | 59 041.00 | 426 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 733.00 | | 59 041.00 | 395 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 542.00 | 144 542.00 | | 144 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 448 705.00 | 448 705.00 | | 448 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 285.00 | 463 570.00 | 715.00 | 464 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 360.00 | 508 360.00 | | 508 360.00 |