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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 088.00 | 26 942.00 | 23 146.00 | 50 088.00 |
BT Marchandises | 176 795.00 | 65 246.00 | 111 549.00 | 176 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
BZ Autres créances | -8 172.00 | | -8 172.00 | -8 172.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 205.00 | 65 246.00 | 182 959.00 | 248 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 294.00 | 92 189.00 | 206 105.00 | 298 294.00 |
CU Autres participations | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 618.00 | | | -29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 105.00 | | | 206 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 217.00 | | 274 217.00 | 274 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 217.00 | | 274 217.00 | 274 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 045.00 | | | 320 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 618.00 | | | -29 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 858.00 | | 13 612.00 | 78 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 858.00 | | 13 612.00 | 78 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 858.00 | | 13 612.00 | 78 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YT Sous‐traitance | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 067.00 | | | 50 067.00 |