| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 058 239.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 27 015.00 | |
AN Terrains | | | 4 288 499.00 | |
AP Constructions | | | 8 428 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 703 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 081 063.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 598.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 444 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 085 473.00 | |
BT Marchandises | | | 48 713 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 112 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 690 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 940 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 716 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 367 126.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 452 605.00 | |
CU Autres participations | | | 743.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
DG Autres réserves | 21 292 267.00 | 20 041 667.00 | | 21 292 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 935.00 | | | 1 526 935.00 |
DL TOTAL (I) | 23 787 692.00 | 21 594 540.00 | | 23 787 692.00 |
DP Provisions pour risques | 108 753.00 | 153 829.00 | | 108 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 753.00 | 153 829.00 | | 108 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 934 559.00 | 43 811 307.00 | | 40 934 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 171.00 | | | 964 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593 710.00 | 2 265 670.00 | | 1 593 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 858 648.00 | 22 756 149.00 | | 20 858 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140 924.00 | 4 843 409.00 | | 6 140 924.00 |
EA Autres dettes | 2 222 317.00 | 506 300.00 | | 2 222 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 806 002.00 | 2 323 536.00 | | 2 806 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 556 160.00 | 76 506 371.00 | | 74 556 160.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 452 605.00 | 98 254 750.00 | | 98 452 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 401.00 | | | 4 300 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 192 862.00 | 1 250 310.00 | | 2 192 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 315 964.00 | 976 087.00 | 172 292 051.00 | 171 315 964.00 |
FG Production vendue services | 11 806 627.00 | 2 624.00 | 11 809 251.00 | 11 806 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 122 591.00 | 978 711.00 | 184 101 302.00 | 183 122 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 782 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 152 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 705 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 130 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 621 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 894.00 | 140 689.00 | | 41 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 279.00 | 31 433.00 | | 522 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493.00 | 731.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 666.00 | 172 853.00 | | 564 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 235.00 | 112 852.00 | | 194 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 016.00 | 38 442.00 | | 695 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 267.00 | 35 663.00 | | 34 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 518.00 | 186 957.00 | | 923 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 852.00 | -14 104.00 | | -358 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 007.00 | 549 978.00 | | 815 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 812.00 | | | 4 257 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 877.00 | | | 2 730 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 935.00 | | | 1 526 935.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -35 664.00 | 357 004.00 | | -35 664.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 192 862.00 | 1 250 310.00 | | 2 192 862.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 192 862.00 | 1 250 310.00 | | 2 192 862.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 192 862.00 | 1 250 310.00 | | 2 192 862.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 295 792.00 | | 9 386 836.00 | 16 295 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 615.00 | 25 372 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 615.00 | 25 604 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 409.00 | | 15 905.00 | 106 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079 899.00 | | 9 370 931.00 | 16 079 899.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 146.00 | 26 021.00 | | 161 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 305.00 | 17 181.00 | | 76 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 840.00 | 8 840.00 | | 84 840.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 214.00 | | 76 644.00 | 2 823 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 110.00 | | 76 644.00 | 2 944 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 322.00 | 230 322.00 | | 230 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 315.00 | 1 231 315.00 | | 1 231 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
UX Autres créances clients | 736 932.00 | 736 932.00 | | 736 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VC Groupe et associés | 9 674 416.00 | 9 674 416.00 | | 9 674 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 506.00 | 267 506.00 | | 267 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 287 060.00 | 1 047 709.00 | 8 539 520.00 | 14 287 060.00 |
VI Groupe et associés | 964 171.00 | 964 171.00 | | 964 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898 779.00 | 10 528 749.00 | 370 030.00 | 10 898 779.00 |
VW T.V.A. | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 539 752.00 | 4 300 401.00 | 8 539 520.00 | 17 539 752.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |