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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 291.00 | 54 894.00 | 36 396.00 | 91 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 002.00 | 340 822.00 | 132 179.00 | 473 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 142.00 | 395 996.00 | 281 147.00 | 677 142.00 |
BT Marchandises | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 707.00 | 1 055.00 | 115 652.00 | 116 707.00 |
BZ Autres créances | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 844.00 | 1 055.00 | 498 788.00 | 499 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 986.00 | 397 051.00 | 779 935.00 | 1 176 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 756.00 | | | 193 756.00 |
CU Autres participations | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | 492 989.00 | 499 450.00 | | 492 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | -6 461.00 | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 514 585.00 | 518 234.00 | | 514 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 447.00 | 92 006.00 | | 93 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 81 550.00 | | 51 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 229.00 | 101 975.00 | | 88 229.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 10 793.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 350.00 | 310 126.00 | | 265 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 935.00 | 828 360.00 | | 779 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 201.00 | 286 324.00 | | 196 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 058.00 | | 608 058.00 | 608 058.00 |
FD Production vendue biens | -4 429.00 | | -4 429.00 | -4 429.00 |
FG Production vendue services | 578 277.00 | | 578 277.00 | 578 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 907.00 | | 1 181 907.00 | 1 181 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 931.00 | 1 015 435.00 | | 1 221 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 580.00 | 1 021 896.00 | | 1 225 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | -6 461.00 | | -3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 467.00 | | 63 675.00 | 613 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 798.00 | | 63 675.00 | 523 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 427.00 | 33 569.00 | | 362 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 148.00 | 33 569.00 | | 362 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 447.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 447.00 | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 447.00 | | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 447.00 | 48 100.00 | 45 347.00 | 93 447.00 |
VI Groupe et associés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 670.00 | 124 791.00 | 194 879.00 | 319 670.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 350.00 | 196 201.00 | 69 149.00 | 265 350.00 |