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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AP Constructions | 648 283.00 | 316 193.00 | 332 090.00 | 648 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 453.00 | 2 446 987.00 | 1 297 466.00 | 3 744 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 030.00 | 401 915.00 | 77 116.00 | 479 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 473.00 | 3 175 949.00 | 1 746 524.00 | 4 922 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BT Marchandises | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 732.00 | | 1 359 732.00 | 1 359 732.00 |
BZ Autres créances | 643 185.00 | | 643 185.00 | 643 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 696.00 | | 183 696.00 | 183 696.00 |
CF Disponibilités | 2 175 128.00 | | 2 175 128.00 | 2 175 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 234.00 | | 4 644 234.00 | 4 644 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 706.00 | 3 175 949.00 | 6 390 757.00 | 9 566 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
CU Autres participations | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521 025.00 | 2 206 976.00 | | 2 521 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 184.00 | 464 049.00 | | 453 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 782.00 | 40 420.00 | | 20 782.00 |
DK Provisions réglementées | 291 761.00 | 268 392.00 | | 291 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 752.00 | 3 012 837.00 | | 3 319 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 259.00 | 768 561.00 | | 1 115 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 2 044.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 516.00 | 1 606 955.00 | | 1 776 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 508.00 | 171 198.00 | | 177 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 071 006.00 | 2 550 749.00 | | 3 071 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 757.00 | 5 563 585.00 | | 6 390 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 022.00 | 2 070 229.00 | | 2 275 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 178 040.00 | | 15 178 040.00 | 15 178 040.00 |
FD Production vendue biens | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
FG Production vendue services | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 948.00 | | 15 306 948.00 | 15 306 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 328 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 707 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 138.00 | 96 301.00 | | 28 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 054.00 | 39 376.00 | | 178 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 192.00 | 141 010.00 | | 206 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 5 333.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 424.00 | 40 310.00 | | 201 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 464.00 | 45 642.00 | | 201 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 95 368.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 982.00 | 202 353.00 | | 170 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545 996.00 | 14 980 153.00 | | 15 545 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 092 812.00 | 14 516 104.00 | | 15 092 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 184.00 | 464 049.00 | | 453 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 688.00 | | |