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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 644.00 | 41 894.00 | 3 750.00 | 45 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 072.00 | 36 986.00 | 46 086.00 | 83 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 609.00 | 78 880.00 | 62 730.00 | 141 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 633.00 | 117 336.00 | 1 270 297.00 | 1 387 633.00 |
BZ Autres créances | 712 272.00 | 54 414.00 | 657 858.00 | 712 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 295.00 | 171 750.00 | 2 021 546.00 | 2 193 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 905.00 | 250 630.00 | 2 084 275.00 | 2 334 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 95 708.00 | 305 700.00 | | 95 708.00 |
DH Report à nouveau | | -307 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 773.00 | 97 658.00 | | 146 773.00 |
DL TOTAL (I) | 305 731.00 | 158 958.00 | | 305 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 533.00 | 424 435.00 | | 373 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 147.00 | 475 654.00 | | 789 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 031.00 | 375 277.00 | | 540 031.00 |
EA Autres dettes | 75 834.00 | 48 295.00 | | 75 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 544.00 | 1 324 128.00 | | 1 778 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 275.00 | 1 483 086.00 | | 2 084 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 897.00 | | 32 712.00 | 108 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | | 32 712.00 | 50 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 579.00 | 12 301.00 | | 66 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 685.00 | 12 301.00 | | 24 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 085.00 | 789 085.00 | | 789 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 907.00 | 1 246 907.00 | | 1 246 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VB T. V. A. | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VC Groupe et associés | 479 825.00 | 479 825.00 | | 479 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 058.00 | 15 834.00 | 354 224.00 | 370 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 900.00 | 2 101 006.00 | 12 893.00 | 2 113 900.00 |
VW T.V.A. | 386 113.00 | 386 113.00 | | 386 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 481.00 | 1 424 258.00 | 354 224.00 | 1 778 481.00 |