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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 046.00 | 643.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 777.00 | 2 988.00 | 3 788.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 717.00 | 92 664.00 | 8 053.00 | 100 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 785.00 | 105 698.00 | 37 087.00 | 142 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 495.00 | | 1 334 495.00 | 1 334 495.00 |
BZ Autres créances | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 903.00 | | 1 565 903.00 | 1 565 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 688.00 | 105 698.00 | 1 602 990.00 | 1 708 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
DH Report à nouveau | 416 024.00 | 315 396.00 | | 416 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194.00 | 100 628.00 | | 62 194.00 |
DL TOTAL (I) | 563 850.00 | 501 656.00 | | 563 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 301.00 | 8 979.00 | | 129 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 347.00 | 527 010.00 | | 641 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 926.00 | 189 321.00 | | 178 926.00 |
EA Autres dettes | 33 403.00 | 12 777.00 | | 33 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 140.00 | 794 247.00 | | 1 039 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 990.00 | 1 295 904.00 | | 1 602 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 140.00 | | | 1 039 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 667.00 | | 3 441 667.00 | 3 441 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 667.00 | | 3 441 667.00 | 3 441 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 3 431.00 | | 2 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | 1 598.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 5 029.00 | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 3 201.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 3 201.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 1 828.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 21 131.00 | | 19 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 861.00 | 2 712 199.00 | | 3 447 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 667.00 | 2 611 571.00 | | 3 385 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 194.00 | 100 628.00 | | 62 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172.00 | | | 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 038.00 | 21 138.00 | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 589.00 | | 6 805.00 | 120 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | | 6 805.00 | 100 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 983.00 | 5 716.00 | | 99 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 624.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 560.00 | 5 092.00 | | 90 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 347.00 | 641 347.00 | | 641 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 495.00 | 1 334 495.00 | | 1 334 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
VI Groupe et associés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 139.00 | 1 457 537.00 | 24 603.00 | 1 482 139.00 |
VW T.V.A. | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 140.00 | 1 039 140.00 | | 1 039 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
ST Autres comptes | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238 402.00 | | | 2 238 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 666.00 | | | 2 583 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |