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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 100.00 | 146 228.00 | 10 872.00 | 157 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 140.00 | 493 486.00 | 330 653.00 | 824 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 432.00 | 663 906.00 | 221 526.00 | 885 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 213.00 | 1 303 621.00 | 580 592.00 | 1 884 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 498 056.00 | | 498 056.00 | 498 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | 660.00 | 38 462.00 | 39 122.00 |
BZ Autres créances | 627 059.00 | | 627 059.00 | 627 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 965.00 | | 649 965.00 | 649 965.00 |
CF Disponibilités | 367 771.00 | | 367 771.00 | 367 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 180.00 | 660.00 | 2 245 520.00 | 2 246 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 393.00 | 1 304 281.00 | 2 826 112.00 | 4 130 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
DG Autres réserves | 315 236.00 | | | 315 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 864.00 | | | 1 101 864.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 587.00 | | | 801 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 243.00 | | | 500 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EA Autres dettes | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 248.00 | | | 1 704 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 112.00 | | | 2 826 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 448.00 | | | 1 173 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 883 607.00 | | 10 883 607.00 | 10 883 607.00 |
FD Production vendue biens | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FG Production vendue services | 459 153.00 | | 459 153.00 | 459 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 352 589.00 | | 11 352 589.00 | 11 352 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 625 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 207 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 711.00 | | | 11 713 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 360 010.00 | | | 11 360 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 312.00 | 157 402.00 | 8 093.00 | 1 154 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 312.00 | 157 402.00 | 8 093.00 | 1 154 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 20 000.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 243.00 | 500 243.00 | | 500 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 587.00 | 270 787.00 | 530 800.00 | 801 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 923.00 | 688 923.00 | | 688 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 463.00 | 688 923.00 | 7 540.00 | 696 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 889.00 | 1 172 089.00 | 530 800.00 | 1 702 889.00 |