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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 064.00 | 216 258.00 | 57 806.00 | 274 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 090.00 | 2 029 990.00 | 1 137 100.00 | 3 167 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 724.00 | 288 124.00 | 988 600.00 | 1 276 724.00 |
AX Avances et acomptes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 967.00 | 2 534 372.00 | 2 219 595.00 | 4 753 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 |
BZ Autres créances | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
CF Disponibilités | 1 946 185.00 | | 1 946 185.00 | 1 946 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 978.00 | | 3 334 978.00 | 3 334 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 945.00 | 2 534 372.00 | 5 554 573.00 | 8 088 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
CU Autres participations | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 315.00 | 6 045.00 | | 10 315.00 |
DG Autres réserves | 2 167 016.00 | 1 705 909.00 | | 2 167 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 910.00 | 665 378.00 | | 610 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 177.00 | 145 337.00 | | 110 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 618.00 | 2 590 868.00 | | 2 966 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 042.00 | 1 231 161.00 | | 1 695 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 223.00 | 709.00 | | 56 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 174 505.00 | | 114 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 740.00 | 719 234.00 | | 516 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 639.00 | 229 294.00 | | 204 639.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 168.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 955.00 | 2 355 072.00 | | 2 587 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 573.00 | 4 945 940.00 | | 5 554 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 076.00 | 1 401 244.00 | | 1 326 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 198.00 | | 641 619.00 | 4 262 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 32 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 850.00 | 4 753 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 369.00 | 274 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 482.00 | 4 447 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 305.00 | | 61 128.00 | 224 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 451.00 | | 580 491.00 | 3 979 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 455.00 | 453 767.00 | 123 850.00 | 2 204 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 393.00 | 25 234.00 | 11 369.00 | 202 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 062.00 | 428 533.00 | 112 482.00 | 2 002 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 042.00 | 433 164.00 | 1 261 879.00 | 1 695 042.00 |
VI Groupe et associés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 309.00 | | | 793 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 287.00 | | | 329 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 258.00 | 1 246 258.00 | | 1 246 258.00 |
VW T.V.A. | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 955.00 | 1 326 076.00 | 1 261 879.00 | 2 587 955.00 |