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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 082.00 | 106 261.00 | 363 820.00 | 470 082.00 |
BZ Autres créances | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CF Disponibilités | 1 574 879.00 | | 1 574 879.00 | 1 574 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 418.00 | 106 261.00 | 2 228 156.00 | 2 334 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 023.00 | 106 261.00 | 2 232 761.00 | 2 339 023.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 960.00 | | | 884 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 775.00 | | | 619 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 739.00 | | | 1 680 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 491.00 | | | 289 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 694.00 | | | 523 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 761.00 | | | 2 232 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 694.00 | | | 523 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 932.00 | | | 1 186 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 948.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 327.00 | 4 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 690.00 | | | 797 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 690.00 | | | 345 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 864.00 | 13 602.00 | 242 466.00 | 228 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 4 404.00 | 5 845.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 423.00 | 9 198.00 | 236 621.00 | 227 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 585.00 | 40 870.00 | 5 193.00 | 70 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 585.00 | 40 870.00 | 5 193.00 | 70 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 585.00 | 69 199.00 | 5 193.00 | 70 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 199.00 | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 328 197.00 | 328 197.00 | | 328 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VI Groupe et associés | 289 491.00 | 289 491.00 | | 289 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 937.00 | 656 832.00 | 105.00 | 656 937.00 |
VW T.V.A. | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 694.00 | 523 694.00 | | 523 694.00 |