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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 35 119.00 | 32 534.00 | 2 585.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 942.00 | 78 016.00 | 16 927.00 | 94 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 175.00 | 200 335.00 | 124 840.00 | 325 175.00 |
BF Prêts | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 766.00 | 330 918.00 | 240 848.00 | 571 766.00 |
BN En cours de production de biens | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BT Marchandises | 2 649 300.00 | 67 098.00 | 2 582 202.00 | 2 649 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 106.00 | 3 831.00 | 633 275.00 | 637 106.00 |
BZ Autres créances | 2 134 142.00 | | 2 134 142.00 | 2 134 142.00 |
CF Disponibilités | 188 415.00 | | 188 415.00 | 188 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 879.00 | 70 929.00 | 5 553 951.00 | 5 624 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 645.00 | 401 846.00 | 5 794 799.00 | 6 196 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 689 280.00 | | | 689 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 679.00 | | | 1 625 679.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 158.00 | | | 997 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 253.00 | | | 2 255 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
EA Autres dettes | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 312.00 | | | 493 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 119.00 | | | 4 154 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 798.00 | | | 5 794 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 215.00 | | | 3 465 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 635 403.00 | | 13 635 403.00 | 13 635 403.00 |
FD Production vendue biens | -1 451 929.00 | | -1 451 929.00 | -1 451 929.00 |
FG Production vendue services | 1 745 734.00 | | 1 745 734.00 | 1 745 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 929 208.00 | | 13 929 208.00 | 13 929 208.00 |
FM Production stockée | | | 6 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 024 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 036 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 800 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | | | -8 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 051 564.00 | | | 14 051 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 543.00 | | | 13 888 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 939.00 | 38 097.00 | 2 118.00 | 294 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 906.00 | 38 097.00 | 2 118.00 | 274 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 572.00 | 33 205.00 | 50 679.00 | 84 572.00 |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 743.00 | | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 660.00 | 33 948.00 | 50 679.00 | 87 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 660.00 | 33 948.00 | 50 679.00 | 87 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 254.00 | 2 255 254.00 | | 2 255 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 392.00 | 185 392.00 | | 185 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 313.00 | 493 313.00 | | 493 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 161.00 | 308 256.00 | 688 905.00 | 997 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817 698.00 | 2 777 618.00 | 40 080.00 | 2 817 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 698.00 | 2 777 618.00 | 40 080.00 | 2 817 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 230.00 | 3 421 325.00 | 688 905.00 | 4 110 230.00 |