| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 454.00 | 96 030.00 | 8 424.00 | 104 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 5 950.00 | 1 102.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 302.00 | 251 955.00 | 21 347.00 | 273 302.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 138.00 | 353 935.00 | 44 203.00 | 398 138.00 |
BT Marchandises | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 979.00 | 7 025.00 | 945 954.00 | 952 979.00 |
BZ Autres créances | 313 869.00 | | 313 869.00 | 313 869.00 |
CF Disponibilités | 983 253.00 | | 983 253.00 | 983 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 848.00 | 7 025.00 | 2 405 823.00 | 2 412 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 986.00 | 360 960.00 | 2 450 026.00 | 2 810 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 1 643 860.00 | 1 700 409.00 | | 1 643 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 563.00 | -56 549.00 | | 256 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 055 303.00 | 1 799 247.00 | | 2 055 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 8 208.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 424.00 | 56 052.00 | | 144 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 474.00 | 195 218.00 | | 223 474.00 |
EA Autres dettes | 18 494.00 | 29 363.00 | | 18 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 723.00 | 288 842.00 | | 394 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 026.00 | 2 088 089.00 | | 2 450 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 723.00 | 288 842.00 | | 394 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 662 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 393 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 761.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 941.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | 3 713.00 | | 8 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 3 885.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | -2 944.00 | | -7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | -3 000.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 332.00 | 2 060 940.00 | | 2 644 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 769.00 | 2 117 489.00 | | 2 387 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 563.00 | -56 549.00 | | 256 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 700.00 | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 647.00 | 22 288.00 | 353 935.00 | 331 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 915.00 | 16 115.00 | 96 030.00 | 79 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 732.00 | 6 173.00 | 257 905.00 | 251 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 952 979.00 | 952 979.00 | | 952 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 474.00 | 223 474.00 | | 223 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 869.00 | 313 869.00 | | 313 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 255.00 | 1 344 925.00 | 13 330.00 | 1 358 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 723.00 | 394 723.00 | | 394 723.00 |