| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 559.00 | 52 055.00 | 14 503.00 | 66 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 092.00 | 89 008.00 | 50 083.00 | 139 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 056.00 | 145 064.00 | 97 992.00 | 243 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 501.00 | 11 112.00 | 222 388.00 | 233 501.00 |
BZ Autres créances | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CF Disponibilités | 484 895.00 | | 484 895.00 | 484 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 290.00 | 11 112.00 | 750 177.00 | 761 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 347.00 | 156 176.00 | 848 170.00 | 1 004 347.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
DH Report à nouveau | 213 409.00 | 213 387.00 | | 213 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 885.00 | 168 771.00 | | 165 885.00 |
DL TOTAL (I) | 479 320.00 | 482 185.00 | | 479 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 73.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 69 969.00 | | 121 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 930.00 | 229 210.00 | | 243 930.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 1 238.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 849.00 | 300 500.00 | | 368 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 170.00 | 782 686.00 | | 848 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 771.00 | 300 492.00 | | 368 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 382.00 | | 1 391 382.00 | 1 391 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 382.00 | | 1 391 382.00 | 1 391 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | 1 092.00 | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 1 092.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | -1 092.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 439.00 | 66 803.00 | | 60 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 863.00 | 1 313 803.00 | | 1 404 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 978.00 | 1 145 031.00 | | 1 238 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 885.00 | 168 771.00 | | 165 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 034.00 | | 61 353.00 | 227 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 331.00 | 243 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 205 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 629.00 | | 61 353.00 | 189 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 768.00 | 22 888.00 | 39 592.00 | 161 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 768.00 | 22 888.00 | 39 592.00 | 157 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 923.00 | | 3 811.00 | 14 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 923.00 | | 3 811.00 | 14 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 923.00 | | 3 811.00 | 14 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 202.00 | 220 202.00 | | 220 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 550.00 | 257 351.00 | 16 198.00 | 273 550.00 |
VW T.V.A. | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 771.00 | 368 771.00 | | 368 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 870.00 | 15 859.00 | | 18 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | 2 405.00 | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 245 785.00 | 196 088.00 | | 245 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 162.00 | 39 667.00 | | 32 162.00 |
YT Sous‐traitance | 17 756.00 | 31 899.00 | | 17 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 380.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 071.00 | 18 239.00 | | 21 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 620.00 | 261 184.00 | | 277 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 816.00 | 59 477.00 | | 57 816.00 |
ZE Dividendes | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 875.00 | 270 060.00 | | 297 875.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |