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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 186.00 | 103 902.00 | 88 284.00 | 192 186.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 751.00 | 1 104 387.00 | 110 364.00 | 1 214 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 106.00 | 138 809.00 | 66 297.00 | 205 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
BF Prêts | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 488.00 | 1 347 097.00 | 577 391.00 | 1 924 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781 641.00 | 31 946.00 | 1 749 695.00 | 1 781 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 114.00 | 30 699.00 | 338 415.00 | 369 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 566.00 | 103 052.00 | 183 514.00 | 286 566.00 |
BZ Autres créances | 56 444.00 | | 56 444.00 | 56 444.00 |
CF Disponibilités | 592 872.00 | | 592 872.00 | 592 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 619.00 | 165 697.00 | 3 046 922.00 | 3 212 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 107.00 | 1 512 794.00 | 3 624 313.00 | 5 137 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 750.00 | 986 036.00 | | 1 329 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 510.00 | 493 714.00 | | 286 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 151.00 | 32 139.00 | | 40 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 411.00 | 2 061 889.00 | | 2 206 411.00 |
DP Provisions pour risques | 274 559.00 | 156 585.00 | | 274 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 559.00 | 156 585.00 | | 274 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 439.00 | 317 719.00 | | 154 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 068.00 | 337 036.00 | | 39 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 429.00 | 456 035.00 | | 556 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 831.00 | 502 045.00 | | 364 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | 8 659.00 | | 13 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 342.00 | 1 621 986.00 | | 1 143 342.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 313.00 | 3 840 506.00 | | 3 624 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 759.00 | 7 908.00 | 122 667.00 | 114 759.00 |
FD Production vendue biens | 6 300 452.00 | 54 437.00 | 6 354 889.00 | 6 300 452.00 |
FG Production vendue services | 15 375.00 | 485.00 | 15 860.00 | 15 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 586.00 | 62 830.00 | 6 493 416.00 | 6 430 586.00 |
FM Production stockée | | | 92 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 974.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 245.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 337.00 | 659 424.00 | | 73 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 807.00 | 660 669.00 | | 74 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 243.00 | 580 164.00 | | 97 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 881.00 | 580 278.00 | | 103 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 074.00 | 80 392.00 | | -29 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 825.00 | 118 446.00 | | 69 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 744.00 | 187 681.00 | | 121 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 531.00 | 7 069 020.00 | | 6 889 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 021.00 | 6 575 306.00 | | 6 603 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 510.00 | 493 714.00 | | 286 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 490.00 | 5 437.00 | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 080.00 | | 181 101.00 | 1 891 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 742.00 | 238 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 693.00 | 1 924 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 952.00 | 1 493 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 415.00 | | 32 771.00 | 159 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 684.00 | | 132 059.00 | 1 504 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 981.00 | | 16 271.00 | 226 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 585.00 | 117 974.00 | | 156 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 168.00 | 48 148.00 | 175 671.00 | 190 168.00 |
6T Sur comptes clients | 105 558.00 | | 2 506.00 | 105 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 726.00 | 48 148.00 | 178 177.00 | 295 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 311.00 | 166 122.00 | 178 177.00 | 452 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 122.00 | 178 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 429.00 | 556 429.00 | | 556 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 822.00 | 205 822.00 | | 205 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UP Prêts | 126 143.00 | 5 462.00 | 120 681.00 | 126 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 367.00 | 111 567.00 | 800.00 | 112 367.00 |
UX Autres créances clients | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 558.00 | 120 110.00 | 33 428.00 | 153 558.00 |
VI Groupe et associés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
VP Divers | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 681.00 | 583 200.00 | 121 481.00 | 704 681.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 461.00 | 1 109 014.00 | 33 428.00 | 1 142 461.00 |