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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 11 285.00 | 1 088.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 195.00 | 55 485.00 | 8 710.00 | 64 195.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
BZ Autres créances | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CF Disponibilités | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 584.00 | | 373 584.00 | 373 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 780.00 | 55 485.00 | 382 295.00 | 437 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 873.00 | 148 740.00 | | 101 873.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 073.00 | 103 118.00 | | 77 073.00 |
DL TOTAL (I) | 189 946.00 | 262 873.00 | | 189 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 224 336.00 | | 163 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 349.00 | 231 482.00 | | 192 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 295.00 | 494 355.00 | | 382 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 349.00 | 231 482.00 | | 192 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 1 058.00 | | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | 1 058.00 | | 51 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UX Autres créances clients | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |