| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 249.00 | 284 606.00 | 236 643.00 | 521 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 136.00 | 35 140.00 | 55 996.00 | 91 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 656.00 | 238 153.00 | 143 502.00 | 381 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 056.00 | 562 899.00 | 2 291 157.00 | 2 854 056.00 |
BT Marchandises | 2 035 363.00 | 42 228.00 | 1 993 135.00 | 2 035 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824 629.00 | 47 654.00 | 8 776 975.00 | 8 824 629.00 |
BZ Autres créances | 785 278.00 | | 785 278.00 | 785 278.00 |
CF Disponibilités | 2 484 702.00 | | 2 484 702.00 | 2 484 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594 936.00 | | 1 594 936.00 | 1 594 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 724 907.00 | 89 882.00 | 15 635 025.00 | 15 724 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -12 035.00 | | -12 035.00 | -12 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 566 929.00 | 652 781.00 | 17 914 147.00 | 18 566 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656 560.00 | | | 656 560.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 020.00 | 209 020.00 | | 1 289 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 965.00 | 1 476 965.00 | | 1 851 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 389.00 | 1 125 543.00 | | 1 783 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 373.00 | 3 911 527.00 | | 6 144 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 694.00 | 2 529 056.00 | | 2 315 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 843.00 | 987 029.00 | | 825 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 169.00 | 3 812 453.00 | | 6 497 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 778.00 | 640 275.00 | | 1 298 778.00 |
EA Autres dettes | 693 461.00 | 636 875.00 | | 693 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 272.00 | 85 488.00 | | 153 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 784 217.00 | 8 691 177.00 | | 11 784 217.00 |
ED (V) | -14 443.00 | -2 859.00 | | -14 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 914 147.00 | 12 599 845.00 | | 17 914 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 733 103.00 | 5 885 414.00 | | 10 733 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 859.00 | 10 611.00 | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 969 138.00 | | 35 969 138.00 | 35 969 138.00 |
FD Production vendue biens | -12 163.00 | | -12 163.00 | -12 163.00 |
FG Production vendue services | 1 659 184.00 | | 1 659 184.00 | 1 659 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 616 160.00 | | 37 616 160.00 | 37 616 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 103 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 999 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 228.00 | |
GE Autres charges | | | 50 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 634 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 072.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 720.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 7 388.00 | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 9 833.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 17 222.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 213.00 | 696.00 | | 23 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 14 467.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 788.00 | 15 163.00 | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 221.00 | 2 058.00 | | -21 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 106.00 | 408 467.00 | | 645 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 156 981.00 | 27 021 184.00 | | 38 156 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 373 592.00 | 25 895 641.00 | | 36 373 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 389.00 | 1 125 543.00 | | 1 783 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 804.00 | | 1 400 098.00 | 1 455 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 60 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 2 854 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 472 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 675.00 | | 1 288 574.00 | 1 032 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 664.00 | | 101 398.00 | 372 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 465.00 | | 10 126.00 | 50 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 307.00 | 158 592.00 | | 399 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 635.00 | 88 971.00 | | 195 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | 69 621.00 | | 203 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 154.00 | 42 228.00 | 24 500.00 | 77 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 154.00 | 42 228.00 | 24 500.00 | 77 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497 169.00 | 6 497 169.00 | | 6 497 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 267.00 | 233 267.00 | | 233 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 682.00 | 255 682.00 | | 255 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 461.00 | 693 461.00 | | 693 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 767 445.00 | 8 110 885.00 | 656 560.00 | 8 767 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VB T. V. A. | 236 693.00 | 236 693.00 | | 236 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 836.00 | 1 255 721.00 | 1 051 114.00 | 2 306 836.00 |
VI Groupe et associés | 709 943.00 | 709 943.00 | | 709 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 756.00 | | | 208 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 585.00 | 548 585.00 | | 548 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594 936.00 | 1 594 936.00 | | 1 594 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246 904.00 | 10 548 283.00 | 698 622.00 | 11 246 904.00 |
VW T.V.A. | 420 175.00 | 420 175.00 | | 420 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 784 217.00 | 10 733 103.00 | 1 051 114.00 | 11 784 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 098.00 | 54 615.00 | | 77 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520 140.00 | 1 146 598.00 | | 1 520 140.00 |
ST Autres comptes | 821 225.00 | 420 217.00 | | 821 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 315.00 | 391 433.00 | | 446 315.00 |
YT Sous‐traitance | 969 813.00 | 807 396.00 | | 969 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 060.00 | 13 649.00 | | 73 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 127.00 | 48 479.00 | | 55 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 225.00 | 103 094.00 | | 132 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 779 448.00 | 4 349 310.00 | | 5 779 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 399 758.00 | 2 594 845.00 | | 5 399 758.00 |
ZE Dividendes | 750 543.00 | | | 750 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 830 553.00 | 2 779 294.00 | | 3 830 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |