| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 721 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 820 139.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 699 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 733 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 518 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 338 991.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 24 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 538.00 | 707 461.00 | | 737 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 076.00 | 190 078.00 | | 524 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 614.00 | 941 538.00 | | 1 305 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 853.00 | 59 602.00 | | 88 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 853.00 | 59 602.00 | | 88 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 678.00 | 12 049.00 | | 20 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473 310.00 | 3 882 521.00 | | 4 473 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 93 659.00 | | 104 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 620.00 | 172 379.00 | | 345 620.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 944 524.00 | 4 160 756.00 | | 4 944 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 991.00 | 5 161 897.00 | | 6 338 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 214.00 | 273 235.00 | | 471 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 768 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 484.00 | |
FM Production stockée | | | -6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 716.00 | 68 244.00 | | 189 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 528.00 | 2 310 909.00 | | 2 846 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 453.00 | 2 120 832.00 | | 2 322 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 076.00 | 190 078.00 | | 524 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 293.00 | | | 1 251 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 434.00 | | | 755 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 360.00 | | | 458 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 699.00 | 12 456.00 | | 418 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 319.00 | 12 456.00 | | 384 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 602.00 | 88 853.00 | 59 602.00 | 59 602.00 |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 881.00 | 88 853.00 | 67 881.00 | 67 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 853.00 | 67 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 673 646.00 | 673 646.00 | | 673 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 316.00 | 746 816.00 | 13 500.00 | 760 316.00 |
VW T.V.A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 214.00 | 471 214.00 | | 471 214.00 |