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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 598.00 | 402.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 881.00 | 397 405.00 | 297 476.00 | 694 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 391.00 | 141 968.00 | 132 422.00 | 274 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 107.00 | 548 972.00 | 445 136.00 | 994 107.00 |
BT Marchandises | 223 143.00 | 72 818.00 | 150 325.00 | 223 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 928.00 | 158 442.00 | 313 486.00 | 471 928.00 |
BZ Autres créances | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961.00 | 1 305.00 | 655.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 714 143.00 | | 714 143.00 | 714 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 071.00 | 232 565.00 | 1 412 506.00 | 1 645 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 178.00 | 781 537.00 | 1 857 642.00 | 2 639 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 393.00 | 696 227.00 | | 944 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 192.00 | 348 166.00 | | 256 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 585.00 | 1 088 393.00 | | 1 244 585.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 31 568.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 822.00 | 534 532.00 | | 469 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 488.00 | 168 388.00 | | 136 488.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 057.00 | 734 488.00 | | 613 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 642.00 | 1 822 881.00 | | 1 857 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 057.00 | 734 488.00 | | 613 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 164 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 900.00 | 518 447.00 | | 350 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 100.00 | 124 601.00 | | 58 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 801.00 | 393 846.00 | | 292 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 971.00 | 127 021.00 | | 97 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 066.00 | 3 696 878.00 | | 3 006 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 875.00 | 3 348 712.00 | | 2 749 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 192.00 | 348 166.00 | | 256 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 801.00 | | 296 375.00 | 944 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 069.00 | 994 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 069.00 | 979 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 966.00 | | 296 375.00 | 929 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 013.00 | 103 550.00 | 188 592.00 | 634 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 013.00 | 103 550.00 | 188 592.00 | 634 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 822.00 | 469 822.00 | | 469 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 928.00 | 471 928.00 | | 471 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 324.00 | 705 824.00 | 9 500.00 | 715 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 057.00 | 613 057.00 | | 613 057.00 |