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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AP Constructions | 1 681 812.00 | 377 811.00 | 1 304 001.00 | 1 681 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 011.00 | 92 211.00 | 16 801.00 | 109 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 122.00 | 30 096.00 | 8 025.00 | 38 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
BF Prêts | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 130.00 | 517 078.00 | 1 646 051.00 | 2 163 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BN En cours de production de biens | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 974.00 | 47 416.00 | 258 559.00 | 305 974.00 |
BZ Autres créances | 1 848 874.00 | 50.00 | 1 848 824.00 | 1 848 874.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 740.00 | 47 466.00 | 2 239 274.00 | 2 286 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 869.00 | 564 544.00 | 3 885 325.00 | 4 449 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 428.00 | 951 926.00 | | 893 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 863.00 | -58 498.00 | | -121 863.00 |
DL TOTAL (I) | 815 564.00 | 937 428.00 | | 815 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 91 118.00 | | 156 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 238.00 | 289 089.00 | | 295 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 532.00 | 17 591.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 2 485 477.00 | 2 071 506.00 | | 2 485 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 608.00 | 9 431.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 201.00 | 2 561 418.00 | | 2 968 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 325.00 | 3 498 848.00 | | 3 885 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 054.00 | | 2 712 054.00 | 2 712 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 054.00 | | 2 712 054.00 | 2 712 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323.00 | 1 364.00 | | 7 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 973.00 | 1 364.00 | | 64 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323.00 | 1 364.00 | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 973.00 | 1 364.00 | | 64 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 937.00 | -53 571.00 | | -6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 198.00 | 2 709 723.00 | | 2 872 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 061.00 | 2 768 222.00 | | 2 994 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 863.00 | -58 498.00 | | -121 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 506.00 | | 105 946.00 | 2 064 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 2 163 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 1 867 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 737.00 | | 105 053.00 | 1 769 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 115.00 | | 893.00 | 110 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 007.00 | 48 071.00 | | 469 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 046.00 | 48 071.00 | | 452 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 262.00 | 23 624.00 | 60 470.00 | 84 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 312.00 | 23 624.00 | 60 470.00 | 84 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 312.00 | 125 184.00 | 60 470.00 | 84 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 184.00 | 2 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 650.00 | |