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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
AH Fonds commercial | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 558.00 | 1 063 633.00 | 23 925.00 | 1 087 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 094.00 | 173 791.00 | 11 303.00 | 185 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 932.00 | 1 248 669.00 | 112 264.00 | 1 360 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 340.00 | 8 470.00 | 302 870.00 | 311 340.00 |
BZ Autres créances | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 276 166.00 | | 276 166.00 | 276 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 552.00 | 8 470.00 | 625 082.00 | 633 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 484.00 | 1 257 139.00 | 737 345.00 | 1 994 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
DH Report à nouveau | -470 199.00 | -311 189.00 | | -470 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 632.00 | -159 010.00 | | -24 632.00 |
DL TOTAL (I) | -265 965.00 | -241 333.00 | | -265 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 89 010.00 | | 6 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 157.00 | 494 055.00 | | 492 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 935.00 | 280 315.00 | | 240 935.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | 17 614.00 | | 19 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 135.00 | 249 996.00 | | 244 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 310.00 | 1 140 437.00 | | 1 003 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 345.00 | 899 103.00 | | 737 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 373.00 | | 1 212 373.00 | 1 212 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 373.00 | | 1 212 373.00 | 1 212 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 29 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 712.00 | 1 500.00 | | 24 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 422.00 | 9 969.00 | | 15 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 11 469.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | -9 969.00 | | 9 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 604.00 | 1 373 766.00 | | 1 272 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 236.00 | 1 532 776.00 | | 1 297 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 632.00 | -159 010.00 | | -24 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 711.00 | 14 655.00 | 68 697.00 | 1 302 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 466.00 | 14 655.00 | 68 697.00 | 1 291 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 157.00 | 492 157.00 | | 492 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 371.00 | 357 371.00 | | 357 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 078.00 | 357 371.00 | 8 707.00 | 366 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 310.00 | 1 003 310.00 | | 1 003 310.00 |