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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 7 339.00 | 12 661.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 289.00 | 4 957.00 | 332.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 19 940.00 | 14 660.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 408.00 | 41 521.00 | 64 888.00 | 106 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 811.00 | 97 126.00 | 96 685.00 | 193 811.00 |
BT Marchandises | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BZ Autres créances | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
CF Disponibilités | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 976.00 | | 407 977.00 | 407 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 787.00 | 97 126.00 | 504 661.00 | 601 787.00 |
CU Autres participations | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 813.00 | -15 831.00 | | -2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | 13 019.00 | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 164 964.00 | 133 926.00 | | 164 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 3 342.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 106.00 | 251 222.00 | | 174 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 622.00 | 64 768.00 | | 57 622.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 1 012.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 697.00 | 320 343.00 | | 339 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 661.00 | 454 269.00 | | 504 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 307.00 | | 73 574.00 | 154 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 530.00 | | 4 143.00 | -2 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 530.00 | 36 600.00 | 193 811.00 | -2 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 146 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 329.00 | | 73 569.00 | 109 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 5.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 751.00 | 23 646.00 | 1 271.00 | 74 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 709.00 | 4 000.00 | | 26 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | 19 646.00 | 1 271.00 | 48 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VC Groupe et associés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 769.00 | 80 144.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 308.00 | 135 544.00 | 3 764.00 | 139 308.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 805.00 | 250 574.00 | 80 144.00 | 335 805.00 |