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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 341.00 | 12 919.00 | 421.00 | 13 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 504.00 | 17 931.00 | 6 573.00 | 24 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BP En cours de production de services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CF Disponibilités | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 089.00 | 17 931.00 | 125 158.00 | 143 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
DH Report à nouveau | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | -2 941.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 101 016.00 | 102 286.00 | | 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 9 310.00 | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 13 787.00 | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 142.00 | 23 097.00 | | 24 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 158.00 | 125 383.00 | | 125 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 142.00 | 23 097.00 | | 24 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FG Production vendue services | 69 261.00 | 3 599.00 | 72 860.00 | 69 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 197.00 | 3 599.00 | 75 796.00 | 72 197.00 |
FM Production stockée | | | -67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 733.00 | 73 809.00 | | 75 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 004.00 | 76 750.00 | | 77 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | -2 941.00 | | -1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 503.00 | | 2.00 | 24 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 2.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 120.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 120.00 | | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |