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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 296.00 | 114 175.00 | 23 120.00 | 137 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 658.00 | 220 154.00 | 32 504.00 | 252 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 954.00 | 334 329.00 | 870 625.00 | 1 204 954.00 |
BT Marchandises | 1 087 425.00 | 29 066.00 | 1 058 359.00 | 1 087 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 685.00 | 23 148.00 | 413 537.00 | 436 685.00 |
BZ Autres créances | 928 652.00 | | 928 652.00 | 928 652.00 |
CF Disponibilités | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 743.00 | 52 215.00 | 2 560 529.00 | 2 612 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 697.00 | 386 544.00 | 3 431 153.00 | 3 817 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 344 890.00 | 2 051 652.00 | | 2 344 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 606.00 | 293 237.00 | | 294 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 188.00 | 2 403 583.00 | | 2 698 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415.00 | 340 457.00 | | 313 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | 400 907.00 | | 396 641.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 19 004.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 965.00 | 761 228.00 | | 732 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 153.00 | 3 164 811.00 | | 3 431 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 442.00 | | 4 117 442.00 | 4 117 442.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 352.00 | | 4 119 352.00 | 4 119 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 769 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 417.00 | |
GE Autres charges | | | 110 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 5.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 30.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 30.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -25.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 731.00 | 76 720.00 | | 103 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 275.00 | 4 020 546.00 | | 4 327 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 669.00 | 3 727 308.00 | | 4 032 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 606.00 | 293 237.00 | | 294 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 777.00 | | | 1 414 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 815 000.00 | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 823.00 | 1 204 954.00 | | 209 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 389 954.00 | | 9 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 004.00 | 18 148.00 | 9 823.00 | 326 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 004.00 | 18 148.00 | 9 823.00 | 326 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 900.00 | 29 066.00 | 28 900.00 | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 123 281.00 | 3 351.00 | 103 484.00 | 123 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 181.00 | 32 417.00 | 132 384.00 | 152 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 181.00 | 32 417.00 | 132 384.00 | 152 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 417.00 | 132 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 415.00 | 313 415.00 | | 313 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 473.00 | 252 473.00 | | 252 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 664.00 | 432 664.00 | | 432 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 908 107.00 | 908 107.00 | | 908 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 884.00 | 1 369 884.00 | 15 000.00 | 1 384 884.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 965.00 | 732 965.00 | | 732 965.00 |