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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544 800.00 | 2 525 080.00 | 19 721.00 | 2 544 800.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 331.00 | 18 276.00 | 2 055.00 | 20 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 122.00 | 2 562 896.00 | 158 226.00 | 2 721 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 410 214.00 | | 410 214.00 | 410 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 015.00 | | 434 015.00 | 434 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 137.00 | 2 562 896.00 | 592 241.00 | 3 155 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -221 873.00 | -386 326.00 | | -221 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 164 453.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | -213 230.00 | -214 251.00 | | -213 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 403.00 | 1 092 316.00 | | 673 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 082.00 | 1 250.00 | | 40 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 10 823.00 | | 11 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 471.00 | 1 104 389.00 | | 805 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 241.00 | 890 138.00 | | 592 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 147.00 | 18 065.00 | | 155 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
FG Production vendue services | 142 580.00 | 17 990.00 | 160 570.00 | 142 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 318.00 | 17 990.00 | 180 308.00 | 162 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 423.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 258.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 224.00 | 451.00 | | 4 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 1 118.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 407.00 | 341 996.00 | | 180 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 386.00 | 177 542.00 | | 179 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | 164 453.00 | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 016.00 | | 1 506.00 | 2 809 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 400.00 | 2 721 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 400.00 | 2 700 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 191.00 | | | 2 790 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | | 1 506.00 | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 434.00 | 16 862.00 | 89 400.00 | 2 635 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617 871.00 | 16 149.00 | 89 400.00 | 2 617 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 713.00 | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 324.00 | | | 650 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 471.00 | 155 147.00 | | 805 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 2 592.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | 8 607.00 | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 50 892.00 | 31 818.00 | | 50 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 074.00 | 17 298.00 | | 18 074.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | -185.00 | | 82.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 780.00 | 13 045.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 2 592.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 211.00 | 31 580.00 | | 24 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 590.00 | 10 408.00 | | 9 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 915.00 | 70 583.00 | | 76 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |