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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 023.00 | 36 406.00 | 13 616.00 | 50 023.00 |
AN Terrains | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AP Constructions | 667 435.00 | 322 402.00 | 345 033.00 | 667 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 277.00 | 611 297.00 | 244 979.00 | 856 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 414.00 | 26 985.00 | 9 429.00 | 36 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 264.00 | 997 091.00 | 638 172.00 | 1 635 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BP En cours de production de services | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 704.00 | 1 533.00 | 191 171.00 | 192 704.00 |
BZ Autres créances | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 711.00 | 1 533.00 | 358 177.00 | 359 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 975.00 | 998 625.00 | 996 350.00 | 1 994 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | | 28 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 865.00 | | | -133 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 682.00 | -161 998.00 | | -74 682.00 |
DL TOTAL (I) | 235 408.00 | 310 090.00 | | 235 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 623.00 | 560 135.00 | | 470 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 239.00 | 4 736.00 | | 51 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 463.00 | 137 241.00 | | 151 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 615.00 | 88 266.00 | | 87 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 941.00 | 824 037.00 | | 760 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 350.00 | 1 134 127.00 | | 996 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 358.00 | 369 498.00 | | 439 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 425.00 | 8 718.00 | | 16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 464.00 | | 15 800.00 | 1 619 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 328.00 | | 15 800.00 | 1 569 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 739.00 | 142 353.00 | | 854 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 094.00 | 5 312.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 645.00 | 137 040.00 | | 823 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UX Autres créances clients | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 198.00 | 137 406.00 | 316 792.00 | 454 198.00 |
VI Groupe et associés | 51 239.00 | 46 448.00 | | 51 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VP Divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 920.00 | 259 080.00 | 1 840.00 | 260 920.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 942.00 | 439 358.00 | 316 792.00 | 760 942.00 |