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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 178 537.00 | 10 178 537.00 | | 10 178 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 817.00 | 567 817.00 | | 567 817.00 |
DH Report à nouveau | -17 961 242.00 | -18 082 421.00 | | -17 961 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | 121 178.00 | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | -7 218 051.00 | -7 214 888.00 | | -7 218 051.00 |
DP Provisions pour risques | 137 599.00 | 165 296.00 | | 137 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 599.00 | 165 296.00 | | 137 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 500.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 7 096 428.00 | 7 066 567.00 | | 7 096 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 099 045.00 | 7 069 067.00 | | 7 099 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 592.00 | 19 475.00 | | 18 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 045.00 | 7 069 067.00 | | 7 099 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 638.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 697.00 | 32 333.00 | | 27 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 697.00 | 156 971.00 | | 27 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 697.00 | 32 333.00 | | 27 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 697.00 | 32 333.00 | | 27 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 006.00 | 157 285.00 | | 29 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 169.00 | 36 107.00 | | 32 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162.00 | 121 178.00 | | -3 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 28 000.00 | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 096 000.00 | 7 096 000.00 | | 7 096 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 000.00 | 7 099 000.00 | | 7 099 000.00 |