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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 318.00 | 252 697.00 | 226 620.00 | 479 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 950.00 | 248 226.00 | 102 724.00 | 350 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 910.00 | 501 381.00 | 340 528.00 | 841 910.00 |
BP En cours de production de services | 492 038.00 | | 492 038.00 | 492 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 593.00 | | 528 593.00 | 528 593.00 |
BZ Autres créances | 171 813.00 | | 171 813.00 | 171 813.00 |
CF Disponibilités | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 604.00 | | 1 236 604.00 | 1 236 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 514.00 | 501 381.00 | 1 577 133.00 | 2 078 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 554.00 | | | 239 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 399 097.00 | | | 399 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 070.00 | | | 717 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 036.00 | | | 1 178 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 133.00 | | | 1 577 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 465.00 | | | 988 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 113.00 | | | 577 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 809.00 | 44 905.00 | 6 790.00 | 462 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 809.00 | 44 905.00 | 6 790.00 | 462 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 070.00 | 717 070.00 | | 717 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 528 594.00 | | | 528 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 390.00 | 65 819.00 | 152 807.00 | 255 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 057.00 | 704 873.00 | 11 184.00 | 716 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 037.00 | 988 466.00 | 152 807.00 | 1 178 037.00 |