| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 485.00 | 76 623.00 | 4 863.00 | 81 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 174.00 | 386 986.00 | 368 188.00 | 755 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 180.00 | 463 609.00 | 2 055 571.00 | 2 519 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
BZ Autres créances | 83 809.00 | 9 239.00 | 74 570.00 | 83 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
CF Disponibilités | 5 828 978.00 | | 5 828 978.00 | 5 828 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 568.00 | 9 239.00 | 6 100 329.00 | 6 109 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 748.00 | 472 848.00 | 8 155 901.00 | 8 628 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DG Autres réserves | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
DH Report à nouveau | 598 620.00 | | | 598 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 612.00 | | | 1 866 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 907.00 | | | 331 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 115.00 | | | 348 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 042.00 | | | 305 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EA Autres dettes | 5 256 254.00 | | | 5 256 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 289.00 | | | 6 289 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 901.00 | | | 8 155 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 202.00 | | | 6 045 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 817.00 | 23 705.00 | 3 021 522.00 | 2 997 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 817.00 | 23 705.00 | 3 021 522.00 | 2 997 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 297.00 | |
GE Autres charges | | | 35 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 658.00 | | | 182 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 602.00 | | | 133 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 471.00 | | | 3 138 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 955.00 | | | 2 800 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 516.00 | | | 337 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 811.00 | | 354 675.00 | 2 162 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 057.00 | | | 1 733 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 498.00 | | 354 675.00 | 400 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 312.00 | 43 573.00 | | 416 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 413.00 | 43 573.00 | | 343 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256 254.00 | 5 256 254.00 | | 5 256 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 706.00 | 87 619.00 | 156 974.00 | 331 706.00 |
VI Groupe et associés | 348 115.00 | 348 115.00 | | 348 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 990.00 | | | 287 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
VW T.V.A. | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 289.00 | 6 045 202.00 | 156 974.00 | 6 289 289.00 |