| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 361.00 | 139.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 781.00 | 210 398.00 | 95 383.00 | 305 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 989.00 | 110 185.00 | 100 804.00 | 210 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 115.00 | 323 213.00 | 299 902.00 | 623 115.00 |
BT Marchandises | 229 477.00 | | 229 477.00 | 229 477.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 101 591.00 | | 101 591.00 | 101 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 161.00 | 323 213.00 | 658 948.00 | 982 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 824.00 | | | 229 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 258 514.00 | | | 258 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 983.00 | | | 206 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 948.00 | | | 658 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 593.00 | | 17 523.00 | 605 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 770.00 | | 17 000.00 | 499 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | 523.00 | 17 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 250.00 | 59 963.00 | | 263 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 300.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 920.00 | 59 663.00 | | 260 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 951.00 | | | 132 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 288.00 | 27 978.00 | 18 310.00 | 46 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 016.00 | | | 41 016.00 |