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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 897.00 | 218 667.00 | 21 230.00 | 239 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 27 243.00 | 28 800.00 | 56 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 478.00 | 246 186.00 | 75 292.00 | 321 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BN En cours de production de biens | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 954.00 | 11 951.00 | 100 003.00 | 111 954.00 |
BZ Autres créances | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CF Disponibilités | 233 241.00 | | 233 241.00 | 233 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 101.00 | 11 951.00 | 407 150.00 | 419 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 579.00 | 258 136.00 | 482 443.00 | 740 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 96 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 9 600.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 525.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | -32 367.00 | | | -32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 698.00 | 39 009.00 | | 95 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 271.00 | 10 896.00 | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | 142 103.00 | 156 030.00 | | 142 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 225.00 | 32 854.00 | | 15 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | 34 037.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 36 511.00 | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 661.00 | 115 218.00 | | 152 661.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 5 340.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 339.00 | 223 960.00 | | 340 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 443.00 | 379 990.00 | | 482 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 478.00 | | 2 824.00 | 321 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 321 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 295 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 940.00 | | 2 824.00 | 295 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 778.00 | 20 488.00 | 81.00 | 225 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 502.00 | 20 488.00 | 81.00 | 225 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 225.00 | 5 428.00 | 9 797.00 | 15 225.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 594.00 | 112 137.00 | 9 457.00 | 121 594.00 |
VW T.V.A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 271.00 | 318 474.00 | 9 797.00 | 328 271.00 |