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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 833.00 | 147 931.00 | 13 901.00 | 161 833.00 |
AP Constructions | 315 999.00 | 276 510.00 | 39 489.00 | 315 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162 142.00 | 7 125 921.00 | 2 036 221.00 | 9 162 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 337.00 | 93 764.00 | 573.00 | 94 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734 625.00 | 7 644 126.00 | 2 090 500.00 | 9 734 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 309.00 | | 198 309.00 | 198 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 056.00 | | 373 056.00 | 373 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 243.00 | 18 859.00 | 1 356 384.00 | 1 375 243.00 |
BZ Autres créances | 299 644.00 | | 299 644.00 | 299 644.00 |
CF Disponibilités | 522 042.00 | | 522 042.00 | 522 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 294.00 | 18 859.00 | 2 749 435.00 | 2 768 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 919.00 | 7 662 985.00 | 4 839 934.00 | 12 502 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 405 215.00 | | | -3 405 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 391.00 | | | 1 044 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024 292.00 | | | 1 024 292.00 |
DL TOTAL (I) | -38 317.00 | | | -38 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 632 166.00 | | | 1 632 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 319 069.00 | | | 1 319 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 951 235.00 | | | 2 951 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 874.00 | | | 1 535 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
EA Autres dettes | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 016.00 | | | 1 927 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 934.00 | | | 4 839 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 016.00 | | | 1 927 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 742 616.00 | | 6 742 616.00 | 6 742 616.00 |
FG Production vendue services | 2 038 972.00 | | 2 038 972.00 | 2 038 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 589.00 | | 8 781 589.00 | 8 781 589.00 |
FM Production stockée | | | 43 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 292 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 142 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 318.00 | | | 348 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 283 540.00 | | | 9 283 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 148.00 | | | 8 239 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 391.00 | | | 1 044 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 917.00 | | 410 333.00 | 9 707 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 626.00 | 9 734 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 626.00 | 9 734 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 707 602.00 | | 410 333.00 | 9 707 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248 975.00 | 778 776.00 | 383 625.00 | 7 248 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248 975.00 | 778 776.00 | 383 625.00 | 7 248 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 279.00 | 580.00 | | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 279.00 | 580.00 | | 18 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 279.00 | 580.00 | | 18 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 874.00 | 1 535 874.00 | | 1 535 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 243.00 | 1 375 243.00 | | 1 375 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 036.00 | 170 036.00 | | 170 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 464.00 | -2 464.00 | | -2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 417.00 | 1 671 417.00 | | 1 671 417.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 016.00 | 1 927 016.00 | | 1 927 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |